Fondsbuchhalter (m/w/d)

Rhein-Main-Gebiet Rechnungswesen
Fondsbuchhalter

Vorstellung

Bei unserem Mandanten handelt es sich um einen erfolgreichen Asset Manager mit KVG Zulassung mit Sitz bei Frankfurt am Main. Unser Mandant bietet seinen Kunden eine umfangreiche Bandbreite an Anlagestrukturen an, wobei der Schwerpunkt auf offenen und geschlossenen alternativen Investmentfonds liegt. Das Asset under Management beträgt rund 9 Milliarden USD und Investitionen erfolgen in den Bereichen Transport, Immobilien und Erneuerbare Energien. Darüber hinaus sieht sich unser Mandant als Berater und entwickelt individuelle und maßgeschneiderte Investitionslösungen für seine Kunden. Infolge des Wachstums und zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort für den Bereich der offenen Immobilienfonds, eine/n erfahrene/n Fondsbuchhalter/in.

Funktion

  • Führung der laufenden Finanzbuchhaltung für offene Immobilienfonds inkl. Zahlungsverkehr
  • Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen
  • Liquiditätsmanagement
  • Berechnung von monatlichen Anteilspreisen
  • Unterstützung bei der Erstellung von Monats- und Jahresberichten
  • Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Fondsbuchhaltungs- und Reportingsystems
  • Unterstützung bei aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Reportings
  • Mitarbeit bei der Optimierung und Weiterentwicklung von Prozessen

Angebot

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
  • Einschlägige buchhalterische Kenntnisse
  • Kenntnisse investmentrechtlicher Rechnungslegung (KARBV) sowie nach IFRS
  • Sehr gute Kenntnisse in MS Office und idealerweise DATEV-Kenntnisse
  • Wünschenswerterweise Branchenerfahrung im geschlossenen oder offenen Fondsbereich
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Sehr gutes Zahlenverständnis, Teamfähigkeit sowie eine schnelle Auffassungsgabe und Lernbereitschaft runden Ihr Profil ab


Informationen

Bewerben Sie sich über den hier integrierten Bewerbungsbutton oder rufen Sie unsere vom Mandanten beauftragte und spezialisierte Beraterin Frau Ibtissame Mellal unter +49 69 9 2020 8515 an, um vorab weitere Einzelheiten zu dieser Position zu erfahren. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbung

Ibtissame Mellal +49 69 9 2020 8515