Ihre nächste Idealbesetzung im Bereich Finance?

Senior Fund Accountant (m/w/d)

Referenznr.: 10881

30.09.2024

Altersgruppe: 50-54

Erfahrung: Expert (15+ Jahre)

Gewünschtes Gehalt/Jahr: 85.000€

Wunschregion/Stadt: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz

Kündigungsfrist/Verfügbarkeit: sofort verfügbar

Monatliche Berechnung des Fondsvermögens und Anteilspreisermittlung mehrerer Immobilienspezialfonds

Erstellung von Monats- und Sonderreportings (z.B. BaFin, BVI-Rendite, Solvency II)

Ansprechpartner für buchhalterische Fragen für Fondsmanagement, Anleger, Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer

Prüfung und Plausibilisierung von Datenlieferungen sowie monatlichen Immobilienbewertungen

Buchung und Kontrolle von Objekttransaktionen, Beteiligungen und Kapitalmaßnahmen

Ermittlung, Buchung und Kontrolle von Gebühren und Rückstellungen (z.B. Steuern, Instandhaltungen)

Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen und Mitwirkung bei Ausschüttungen

Buchung von An- und Verkäufen sowie sonstigen Geschäftsvorfällen

Durchführung von Qualitätssicherungen für Rückstellungen, Mietsollstellungen, Abschreibungen etc.

Mitwirkung bei Jahres-, Zwischen- und Sonderabschlüssen

Bewertung und Buchung von Zielfondsanteilen und Cashpooling

Hohe IT-Affinität und gute Excel-Kenntnisse

Abschlusssichere Kenntnisse des KAGB